省基礎設施投資（含PPP）基金(jīn)2016年度報(bào)告

按照省委、省政府的決策部署，浙江省基礎設施投資（含PPP）基金(jīn)（以下(xià)簡稱“基金(jīn)”）于2016年8月(yuè)(yuè)5日設立,注冊資本100億元，資金(jīn)已全部到位。自基金(jīn)設立以來(lái)，我公司嚴格落實《浙江省基礎設施投資（含PPP）基金(jīn)管理(lǐ)辦法》（浙财建〔2016〕44号）要求，紮實做好(hǎo)(hǎo)基金(jīn)管理(lǐ)工作(zuò)，充分(fēn)發揮政府基金(jīn)導向作(zuò)用，支持我省基礎設施（含PPP）和公共服務(wù)領域項目建設。現(xiàn)将2016年基金(jīn)運作(zuò)情況報(bào)告如(rú)下(xià)：

一(yī)、基金(jīn)運作(zuò)總體(tǐ)情況

截至2016年底，基金(jīn)拟參與投資設立第一(yī)批市(shì)縣子(zǐ)基金(jīn)的方案已提交省基礎設施投資基金(jīn)投決會辦公室審議(yì)并通過，涉及7個(gè)市(shì)縣子(zǐ)基金(jīn)，總規模達65億元，其中省級出資27.1億元，市(shì)縣出資37.9億元，全省範圍内儲備項目22個(gè)，拟投資總額1085億元。其中，海甯市(shì)基礎設施投資基金(jīn)有限公司已完成組建并出資，其他子(zǐ)基金(jīn)正在抓緊組建。公司重點做好(hǎo)(hǎo)以下(xià)幾方面工作(zuò)：

（一(yī)）開展入股談判前期工作(zuò)。按照投決會辦公室确定的拟投資項目名單，組織團隊分(fēn)别赴8個(gè)市(shì)縣開展了(le)前期工作(zuò)對接，會同省交通廳（公路(lù)管理(lǐ)局）對重大交通基礎設施項目進行調研，協助市(shì)縣政府敲實儲備投資的PPP項目，明确市(shì)縣出資主體(tǐ)，共同研究提出拟投資項目方案報(bào)投決會辦公室審核。

（二）做好(hǎo)(hǎo)基金(jīn)風(fēng)險防控工作(zuò)。基礎設施（PPP項目）具有投資回收期長、項目規模大的特點，按照基金(jīn)管理(lǐ)辦法規定，子(zǐ)基金(jīn)的存續期最長不超過10年，而PPP項目資金(jīn)回籠周期長達二、三十年，存在時(shí)間(jiān)上(shàng)的錯配問題。為(wèi)确保省基金(jīn)到期安全退出，經過公司認真研究，并多方咨詢專業機構意見，拟訂了(le)省基金(jīn)退出保障機制；并建議(yì)如(rú)未能(néng)按約如(rú)期回購(gòu)的，由相關(guān)市(shì)縣負責協調第三方國有企業受讓省基金(jīn)股權。

（三）協助市(shì)縣厘清思路(lù)。與市(shì)縣政府合作(zuò)設立子(zǐ)基金(jīn)支持基礎設施（含PPP）項目建設是一(yī)種機制上(shàng)的創新(xīn)，公司專門組織相關(guān)市(shì)縣的同志進行了(le)培訓，就(jiù)市(shì)縣子(zǐ)基金(jīn)的組建方案、工作(zuò)流程、運作(zuò)模式、風(fēng)險防控等内容幫助市(shì)縣厘清工作(zuò)思路(lù)，确保子(zǐ)基金(jīn)以後開展專業化(huà)運作(zuò)。

（四）配合開展直投項目調研。2016年11月(yuè)(yuè)，省交通廳（公路(lù)管理(lǐ)局）會同我公司對省基礎設施基金(jīn)拟直接投資的仙居、永嘉等地交通基礎設施項目進行了(le)調研。為(wèi)加快(kuài)推動一(yī)批公益性交通基礎設施項目落地，集中财力解決我省國省道公路(lù)短闆問題，在調研的基礎上(shàng)，公司對省基金(jīn)直投項目的管理(lǐ)提出了(le)意見建議(yì)。2016年底，11條普通公路(lù)項目所在地的交通投資公司抓緊開展了(le)審計及報(bào)批工作(zuò)，為(wèi)下(xià)一(yī)步省基金(jīn)入股投資做好(hǎo)(hǎo)準備。

二、市(shì)縣子(zǐ)基金(jīn)情況

7個(gè)市(shì)縣子(zǐ)基金(jīn)，總規模65億元，其中：省基金(jīn)出資27.1億元，市(shì)縣出資37.9億元，具體(tǐ)基金(jīn)情況如(rú)下(xià)：

（一(yī)）紹興基礎設施（含PPP）投資基金(jīn)，組織形式為(wèi)有限責任公司，基金(jīn)規模15億元，其中省基金(jīn)出資7億元，第一(yī)期出資2.8億元。目前有紹興市(shì)城市(shì)軌道交通1、2号線等6個(gè)儲備項目，總投資624.15億元，資本金(jīn)225.87億元，政府出資需求68.14億元。

（二）海甯基礎設施（含PPP）投資基金(jīn)，組織形式為(wèi)有限責任公司，基金(jīn)規模15億元，其中省基金(jīn)出資6億元，一(yī)次性出資到位。目前儲備項目為(wèi)杭州至海甯城際鐵路(lù)項目，該項目已納入财政部示範項目庫，總投資136億元，資本金(jīn)68億元，政府出資需求23.8億元。

（三）溫州基礎設施（含PPP）投資基金(jīn)，組織形式為(wèi)有限責任公司，基金(jīn)規模10億元，其中省基金(jīn)出資4億元，第一(yī)期出資2億元。目前有溫州奧林匹克體(tǐ)育中心項目等3個(gè)儲備項目，總投資67.11億元，資本金(jīn)28.04億元，政府出資需求12億元。

（四）台州基礎設施（含PPP）投資基金(jīn)，組織形式為(wèi)有限責任公司，基金(jīn)規模15億元，其中省基金(jīn)出資6億元，第一(yī)期出資3.6億元。目前有杭紹台高速公路(lù)（台州段）PPP項目等3個(gè)儲備項目，總投資148.5億元，資本金(jīn)52.85億元，政府出資需求18.51億元。

（五）諸暨基礎設施（含PPP）投資基金(jīn)，組織形式為(wèi)有限責任公司，基金(jīn)規模5億元，其中省基金(jīn)出資2億元，第一(yī)期出資0.8億元。目前有浣東再生(shēng)水廠項目等4個(gè)儲備項目，總投資58.7億元，資本金(jīn)18.4億元，政府出資需求5.52億元。

（六）江山基礎設施（含PPP）投資基金(jīn)，組織形式為(wèi)有限責任公司，基金(jīn)規模2億元，其中省基金(jīn)出資0.9億元，一(yī)次性出資到位。目前有江山市(shì)第二污水廠BOT項目等3個(gè)儲備項目，總投資5.9億元，資本金(jīn)3.44億元，政府出資需求2億元。

（七）開化(huà)基礎設施（含PPP）投資基金(jīn)，組織形式為(wèi)有限責任公司，基金(jīn)規模3億元，其中省基金(jīn)出資1.2億元，第一(yī)期出資0.48億元。目前有根緣小鎮基礎配套設施建設項目等2個(gè)儲備項目，總投資22.8億元，資本金(jīn)7.6億元，政府出資需求3.7億元。

三、2017年工作(zuò)計劃

（一(yī)）按要求開展投資，确保基金(jīn)正常運作(zuò)。一(yī)是按照省基礎設施投資基金(jīn)投決會辦公室審議(yì)通過的方案設立第一(yī)批市(shì)縣子(zǐ)基金(jīn)，并推動各市(shì)縣子(zǐ)基金(jīn)的加快(kuài)項目投資；二是認真研究，向投決會辦公室提出40億非收費重大交通基礎項目投資方案；三是按投決會辦公室工作(zuò)部署，做好(hǎo)(hǎo)新(xīn)增投資工作(zuò)。

（二）加強投後管理(lǐ)力度，及時(shí)彙報(bào)進展情況。一(yī)是根據《浙江省基礎設施投資(含PPP)基金(jīn)管理(lǐ)辦法》等制度規定，對子(zǐ)基金(jīn)和直投項目進行規範化(huà)管理(lǐ)；二是跟蹤各子(zǐ)基金(jīn)投資情況和直投項目進展，及時(shí)采集彙總相關(guān)數據，按期彙報(bào)。

特此報(bào)告。

附件1：第一(yī)批市(shì)縣子(zǐ)基金(jīn)投資情況表

附件2：非收費重大交通基礎設施項目投資情況表